Cash Management. Gestión de la Tesorería y del Riesgo de Crédito en la Empresa

Ponente: Fernando Carnero González - Economista. Profesor de Contabilidad, Dirección Financiera y Control de Gestión en IEDE, Universidad Europea, ESCP, EOI, EAE, IDE-CESEM

Dirigido a: Área Financiera y de Gestión

Contenido general de la sesión:

En esta sesión se estudia la gestión del circulante de la empresa, y su crucial importancia en el equilibrio financiero a corto plazo. Se desarrollan las diferentes técnicas de gestión del activo y pasivo circulante, así como los conceptos de Fondo de Maniobra y Necesidades Operativas de Fondos., haciendo especial hincapié en la gestión de clientes y proveedores.

Objetivos de aprendizaje de la sesión

- Comprender la importancia fundamental que en la gestión financiera tiene la gestión del circulante, en orden a conseguir el equilibrio financiero a corto plazo de la empresa.
- Ser capaz de aplicar en la práctica las diferentes técnicas de gestión del activo circulante: cash-management, gestión de stocks, gestión de clientes y proveedores, inversiones financieras, etc.
- Ser capaz de aplicar en la práctica las diferentes técnicas de gestión del pasivo circulante: entidades financieras, proveedores y acreedores.
- Comprender el efecto sobre el Fondo de Maniobra y las Necesidades Operativas de Fondos de la gestión del circulante.

Método Pedagógico:

El método pedagógico será eminentemente práctico. El desarrollo de las sesiones consistirá en la presentación de una serie de conocimientos teóricos, que darán paso al desarrollo de casos prácticos, con la participación activa de los asistentes.
El material a suministrar constará de transparencias teóricas y de casos prácticos, recomendándose abundante bibliografía de soporte.

Contenidos de la sesión:

- Introducción y conceptos previos: inversiones de ciclo largo e inversiones de ciclo corto.
- Fondo de Maniobra y Necesidades Operativas de Fondos.
- Fuentes de financiación e instrumentos de inversión en el corto plazo.
- Financiación negociada y no negociada.
- Principales instrumentos de financiación a corto plazo para la empresa.
- Principales instrumentos de inversión a corto plazo para la empresa.
- Gestión del Capital Circulante: Cuentas a Cobrar y Cuentas a Pagar.
- El ciclo de cobro. El control del crédito de las cuentas a cobrar. Coste de las cuentas a cobrar.
- Instrumentos de cobro, nacionales e internacionales.
- El ciclo de pago. El control de las cuentas a pagar. Coste de las cuentas a pagar.
- Instrumentos de pago, nacionales e internacionales.
- Gestión de stocks: tipos de stocks y costes de los stocks.
- Sistemas, políticas y modelos de control de stocks: modelos clásicos, ABC y Just in Time.
- Gestión de Tesorería: objetivos y problemática.
- Conceptos fundamentales del Cash-management.
- El Cash-management versus Contabilidad. Float comercial y float financiero.
- La tesorería como centro de resultados. La gestión centralizada.
- Relación de la tesorería con los flujos e instrumentos de cobro y pago.

Habilidades que se desean desarrollar en la sesión

- Ser capaz en la práctica de preparar Estados Financieros Previsionales, especialmente presupuestos de tesorería.
- Ser capaz de analizar las diferentes alternativas de gestión de activo y pasivo circulante, eligiendo las más convenientes.
- Ser capaz de calcular las Necesidades Operativas de Fondos futuras, consecuencia de las previsiones desarrolladas por la empresa para sus inversiones a corto y largo plazo.

 

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OBLIGACIÓN DE FORMACIÓN

Auditoria: Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas (RAC). Artículo 40. Formación continuada. 1. A los efectos de lo previsto en el artículo 7.7 del texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, los auditores de cuentas inscritos en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, en situación de ejercientes, salvo aquellos a los que se refiere el artículo 9.3 de dicho texto refundido, o de no ejercientes que prestan servicios por cuenta ajena, deberán realizar actividades de formación continuada por un tiempo equivalente, al menos, a ciento veinte horas en un período de tres años, con un mínimo de treinta horas anuales.

Concursal: Para poder formar parte de las Listas para Actuaciones Concursales del Colegio de Economistas de Valladolid para 2020 los profesionales deben cumplir los requisitos previstos en la Ley y además a nivel formativo deberán acreditar 16 horas de formación en 2019, siempre que tengan que ver con las siguiente áreas formativas: concursal, fiscal, contabilidad, auditoria, mercantil y laboral. Siendo este requisito indispensable para pertenecer a las listas del Colegio de Economistas de Valladolid.


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Fecha de inicio:

Fecha de fin:

Fecha límite de inscripción:

Lugar de impartición: Colegio de Economistas de Valladolid – Cebadería nº 9 – 1º - Valladolid

Cuotas del curso:

  • Colegiados / Precolegiados / Usuarios Asociados: 80,00 €
  • No colegiados: 120,00 €
  • Empresas colaboradoras y empleados de despachos de economistas: 90,00 €

Actividad: Actividad de alumno en curso/seminario presencial SIN evaluación de conocimientos

¿Requiere prueba?: No

Días de impartición: Martes

Horario del curso: De 16:00 a 21:00

Duración: 5 h.

Horas REC

Horas Rec: 5 h.


Inscripción al curso:

Cash Management. Gestión de la Tesorería y del Riesgo de Crédito en la Empresa

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